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亚太股市反攻助力A股A股挺起腰杆靠政策给力

发布时间:2021-01-07 20:35:47 阅读: 来源:结构管厂家

(原标题:亚太股市反攻助力A股 A股挺起腰杆靠政策给力(1015晨报))

宏观策略

1、本周投资策略报告的主标题:亚太股市反攻助力A股 A股挺起腰杆靠政策给力 摘要:国庆长假后开盘的第一周,A股对美股出现了跟跌不跟涨的特性,这一次表现得尤为惨烈。美国股市估值在高位,并且结束了长达10年的牛市周期,美联储连续9次加息,美国资本市场流动性收紧。美股下跌是必然的,对A股的冲击也是短期性的。而我们的位置刚好跟美国相反,估值在历史低位,但我们经济复苏缓慢,而且面临美国退出全球化后的不确定性。因此,市场出现投资人恐慌性抛售的羊群效应。

2、深圳市政府近日出台了促进上市公司健康稳定发展的若干措施,已安排数百亿的专项资金,从债权和股权两个方面入手,构建风险共济机制,降低深圳A股上市公司股票质押风险,改善上市公司流动性。深圳的做法虽然只针对本地上市公司,但是这是目前为止第一个既给政策又给钱的救市方案,深圳市政府开创式的共济模式值得点赞。如果管理层能够效仿,A股才可能挺起腰杆。

3、后市操作,对于A故后市行情没有你想的那么悲观。首先是,不要把希望寄托在境外资本和美国身上,更多关注银行、保险等高股息标的底仓配置机会。其次是,从大博弈、补短板的角度去布局军工、网络安全、5G、芯片等科创股的趋势性主题机会。美国对中国科技、军工的不断打击,恰恰印证了这是中国必须要加强的短板,而补短板将是新格局下的政策主要发力点。最后是,消费权重股的回调空间有限,意味着本轮消费升级仍有上升空间。

财经要闻

加速自主可控替代 我国芯片、信息安全、5G国产化进程有望提速

临床最常用局麻药物断货 原材料价格暴涨近百倍

鲜海参价格创近10年新高 相关上市公司望受益

炼焦油价格持续拉涨 相关上市公司有望受益

首届进口博览会预热 上海本地股有望率先受益

美股上周五震荡止跌 创年内最差周度表现

欧股上周五小幅下跌 暂时度过冲击

财经信息

加速自主可控替代 我国芯片、信息安全、5G国产化进程有望提速

近日,紫光集团发布了“虎贲”和“春藤”两大产品线,致力于移动通信芯片和泛连接领域的芯片自主研发;阿里“平头哥”平台整合了中天微及达摩院的自研芯片业务;中天微是国内自主CPUIP核公司,旗下嵌入式C-SKY系列嵌入式CPU核具有低功耗、高性能、高代码密度及易使用的特点。

【点评】互联网巨头进入芯片产业是国内芯片自主可控发展之路上的一个里程碑。互联网企业本身是服务器市场的主要需求方,能够把握服务器计算芯片、通信芯片的现实需求,看好下游系统厂商进军芯片设计的业务发展逻辑,芯片国产化大有可为。关注:北方华创、紫光国微、士兰微等概念股。

临床最常用局麻药物断货 原材料价格暴涨近百倍

近日,一则商业公司发给医院的断货说明在业内流传。通知显示,断货的药品为盐酸利多卡因胶浆,断货原因是厂家无原料,无法生产。相关药企人士透露,生产盐酸利多卡因注射液的一种不可或缺的重要原料价格已经暴涨90多倍。最终,因为原料价格暴涨,很多药企已暂停盐酸利多卡因注射液的生产,导致断供。

【点评】盐酸利多卡因是目前临床最常用的局麻药物。为了缓解短缺状况,已有不少省份开始涨价。但是相对原料药涨价只能说杯水车薪。目前,全国只有济川药业、上海朝晖药业等6家药企拥有盐酸利多卡因原料药批文,但是盐酸利多卡因制剂却有312条批文,涉及众多药企。由于目前临床对于盐酸利多卡因的需求量越来越大,出现了供需不平衡的状况。

鲜海参价格创近10年新高 相关上市公司望受益

据中国水产网消息,今年7月份以来辽宁地区受持续高温影响,到了10月正值海参秋季捕捞的季节,大连鲜活海参的收购价格飙升至每斤120元左右,从各产区看,价格与去年同期相比翻倍,并超越了2010年的行情高点。

【点评】由于此前7月份以来辽宁地区受持续高温影响,大连市海参养殖业的数量大幅减少。高温灾害产生的影响至少将持续两年,因为即使现在投放参苗,也要两年半左右才能养成可直接加工成商品的大海参。今年秋海参已彻底启动了商品海参全线涨价的开关,海参将迎来2-3年的牛市,相关公司有望受益。关注:好当家、獐子岛等概念股。

炼焦油价格持续拉涨 相关上市公司有望受益

数据显示,近期炼焦油价格持续拉涨。12日炼焦油参考报价上涨3.54%,最新报价已达到3772元/吨,近一个月涨幅9%。河北部分产区单日上调幅度达到7%,报价已逼近3900元/吨。山西等地区报价更高,部分主产区报价已达到4260元/吨,本周涨幅已达到11%。

【点评】近日山西、河北等地招标陆续出台,价格重心大幅拉涨超出市场预期,焦企信心受到提振,挺价意愿强,对后市价格指引向好。目前焦企库存处于低位,下游工业萘、沥青、蒽油等产品节后补库存需求旺盛,且报价也持续走高。上游焦煤产品供给偏紧,价格持续走高,对煤焦油价格有较强的成本支撑。综合来看,炼焦油价格有望持续坚挺,行业公司有望受益。关注:美锦能源、陕西黑猫等概念股。

首届进口博览会预热 上海本地股有望率先受益

2018年11月5日至10日,首届中国国际进口博览会将在国家会展中心 (上海)举办,目前距离博览会启幕已经不到一个月时间。中国国际进口博览会是由国家商务部、上海市人民政府主办,是首届以进口为主的博览会,也是中国主动向世界开放市场重大举措,有利于促进世界各国加强经贸交流合作,促进全球贸易和世界经济增长,推动开放型世界经济发展。

【点评】在当前中美贸易摩擦不断升级的背景下,中国主动开放市场,向世界宣示了扩大开放的决心与努力。上海作为首届进口博览会的举办城市,有望率先受益,建议关注上海本地物流或贸易相关标的:东方创业、上海物贸、华贸物流等。

美股上周五震荡止跌 创年内最差周度表现

美国股市上周五(10月12日)震荡止跌,主要股指部分挽回了此前连续暴跌所造成的损失。截至收盘,道指上涨287.16点,或1.15%,报25,339.99点;标普500指数涨38.76点,或1.42%,报2,767.13点;纳指涨167.83点,或2.29%,报7,496.89点。

【点评】之前连续大跌的美国上周五震荡止跌,其中上周跌幅最大的科技股板块就集体反弹,其中苹果(AAPL)收高3.57%%,谷歌)的母公司Alphabet(GOOG GOOGL)收高2.85%,微软(MSFT)收高3.46%,亚马逊(AMZN)收高4.03%。未来几周内,第三季度财报表现将成为影响美股走向的主要关注点,据FactSet称,分析师预计美国上市公司第三财季盈利将增长约19%,销售增长率为7%。不过,有市场人士担忧第三季度可能是美企盈利能力见顶的季度,并且国债收益率提高和美联储退出宽松货币政策均将对美股构成估值压力,经济数据方面,10月密歇根大学消费者信心指数下降至99点,市场预期为100.1点。

欧股上周五小幅下跌 暂时度过冲击

欧洲股市上周五(10月12日)小幅下跌,泛欧STOXX 600指数下跌0.19%,报358.95点。德国DAX指数下跌0.13%,报11523.81点;法国CAC 40指数下跌0.20%,报5095.98点;英国富时100指数下跌0.12%,报6998.75点。

【点评】当天欧洲股市开始从全球股市大跌的影响中逐步恢复,主要股指跌幅收窄,并且欧洲基本资源和汽车股板块展开反弹。其中前期跌幅最大的基本资源类股上涨了约1%。欧洲政治方面,意大利和英国政治动向仍是欧洲市场主要关注点。首先,意大利政府或将打破欧盟财政纪律,欧洲央行称将无法干预意大利危机,除非该国首先寻求欧盟的纾困,对市场信心造成负面影响。其次,英国脱欧谈判依然未能达成协议,市场担忧谈判可能无法在英国脱欧最后期限前取得成果。

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